#ادارة التدفقات النقدية #Cash Flow Management#المركز الدولى ITCC

#ادارة التدفقات النقدية #Cash Flow Management#
محتويات البرنامج:
• وظائف الإدارة المالية في المنشأة، وأهميتها في دعم وإدارة أموال المنشأة
• أسس ومبادئ التخطيط المالي طويل وقصيرالأجل
• طرق تخطيط الهياكل التمويلية
• أساليب التخطيط لسياسات الائتمان المصرفي قصير الأجل والإئتمان التجاري وطرق تحليل أثر هذه السياسات علي الربحية والسيولة
• مناهج وضع خطط الشراء والتخزين وتحديد الحجم الاقتصادي لدفعة الشراء وتحديد نقطة إعادة الطلب وأثر ذلك على كل من الربحية والسيولة
• طرق إعداد خطة التدفقات النقدية بهدف ترشيد إدارة الأموال وضبط حركة النقدية من أجل تخفيض تكلفة الأموال
الفئة المستهدفة:
هذا البرنامج مناسب لكل من المديرين التنفيذيين المسؤولين عن التدفق النقدي في مؤسساتهم.و المديرين الماليين مديرى الموازنات ومديري الخزينة رؤساء الحسابات،المراقبين الماليين و المحاسبين والمحللين الماليين.
فوائد البرنامج:
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادراً على:
• إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطرية الغير مباشرة
• التخطيط السليم لسياسات الائتمان المصرفي قصير الأجل والإئتمان التجاري
• حل مشاكل تمويل المعاملات الجارية والأنشطة طويلة وقصيرة الأجل والتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
الفوائد الرئيسية للشركات:
تساعد مستخدمي المعلومات المحاسبية (المستثمرين والدائنين وغيرهم) من تقييم الجوانب التالية:
• قدرة الشركة على توفير تدفقات نقدية في المستقبل
• قدرة الشركة على دفع الأرباح وتلبية الإلتزامات
• معرفة حجم السيولة المتاح للشركة من خلال مقارنة الميزانية فى تواريخ مختلفة
• يساعد الشركة في معرفة توقعات وتقديرات دقيقة بشأن وضع السيولة المستقبلي للشركة، وبالتالي اتخاذ الترتيبات اللازمة لأي نقص في السيولة وبالتالى يتضح حجم العائد الحقيقى الذى تحتاجة الشركة
• يعتبر اداة فلترة ويستخدم من قبل العديد من المحللين والمستثمرين للحكم على ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت بشكل صحيح أم لا
المحتويات الرئيسية:
مقدمة عن التدفقات النقدية:
• المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
• أسباب التحول إلى الأساس النقدي
• الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية
• التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية
عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية:
• أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
• أهداف قائمه التدفقات النقدية
• الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
• الطريقة المباشرة والطريقة الغير المباشرة
• حالات تطبيقية
بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية:
• التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
• البنود غير العادية
• الفوائد وتوزيعات الأرباح
• الضرائب على الدخل
تحليل قائمة التدفقات النقدية:
• كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية)
• التدفق النقدى الحر
• المقارنات التحليلية
مهارات إعداد الموازنة النقدية Cash Budget:
• العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى
• نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون
• الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية
• نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية
• استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية
• • · Thanks & Best Regards……"
• · #AHMED YASSER GAMAL
• · Training Supervisor
• · Int'l Training & Consultation Center
• · (U.A.E - Egypt –Istanbul )
• · U.A.E office : Dubai – 21 floor Millennium Plaza – Sheikh Zayed road
• · Turkey Branch: Palatin Building –no 21 Taksim
• · Egypt-Alex. Office : 5 El Gish Road -El sahtbyAl-Hamra – RAK
• · Mobile: 002010036573500
• · Mobile: 00201110003332
• · E-mail:#a.yasser@itcegy.com

•